| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | 69 249.00 | 67 502.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 463 153.00 | 230 388.00 | 232 765.00 | 463 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 057.00 | 667 466.00 | 65 591.00 | 733 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 690.00 | 292 907.00 | 492 782.00 | 785 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 255.00 | 1 260 615.00 | 858 640.00 | 2 119 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 259 229.00 | | 259 229.00 | 259 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 146.00 | 33 653.00 | 908 494.00 | 942 146.00 |
BZ Autres créances | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CF Disponibilités | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 595.00 | 33 653.00 | 1 350 942.00 | 1 384 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 850.00 | 1 294 268.00 | 2 209 582.00 | 3 503 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 177.00 | 530 917.00 | | 601 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 696.00 | 230 260.00 | | 195 696.00 |
DK Provisions réglementées | 82 753.00 | 65 414.00 | | 82 753.00 |
DL TOTAL (I) | 923 626.00 | 870 591.00 | | 923 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 548.00 | 391 624.00 | | 571 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 541.00 | 75 477.00 | | 47 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 682.00 | 492 076.00 | | 559 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 947.00 | 146 947.00 | | 104 947.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 7 132.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 956.00 | 1 113 256.00 | | 1 285 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 582.00 | 1 983 848.00 | | 2 209 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 173.00 | | 1 729 173.00 | 1 729 173.00 |
FD Production vendue biens | 2 732 402.00 | | 2 732 402.00 | 2 732 402.00 |
FG Production vendue services | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 002.00 | | 4 677 002.00 | 4 677 002.00 |
FM Production stockée | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 1 388.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 274.00 | 28 850.00 | | 21 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 185.00 | 47 654.00 | | 23 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 376.00 | 416.00 | | -13 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 613.00 | 33 752.00 | | 38 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237.00 | 34 168.00 | | 25 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | 13 486.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 286.00 | 84 579.00 | | 61 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 883.00 | 4 167 126.00 | | 4 743 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 188.00 | 3 936 867.00 | | 4 548 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 696.00 | 230 260.00 | | 195 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 010.00 | | 398 245.00 | 1 721 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 405.00 | | 398 245.00 | 1 720 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 161.00 | 208 454.00 | | 1 052 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 556.00 | 208 454.00 | | 1 051 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 414.00 | 38 613.00 | 21 274.00 | 65 414.00 |
6T Sur comptes clients | 15 879.00 | 20 990.00 | 3 217.00 | 15 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 879.00 | 20 990.00 | 3 217.00 | 15 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 293.00 | 59 603.00 | 24 491.00 | 81 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 443.00 | 19 146.00 | 28 296.00 | 47 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 682.00 | 559 682.00 | | 559 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 899 007.00 | | | 899 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 854.00 | 150 923.00 | 419 931.00 | 570 854.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 045.00 | 985 308.00 | 20 736.00 | 1 006 045.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 956.00 | 837 729.00 | 448 227.00 | 1 285 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |