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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 11 227.00 | 26 493.00 | 37 720.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | 82 924.00 | 53 827.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 484 943.00 | 285 132.00 | 199 811.00 | 484 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 879.00 | 694 952.00 | 73 927.00 | 768 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 948.00 | 579 791.00 | 661 158.00 | 1 240 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 240.00 | 1 654 025.00 | 1 015 215.00 | 2 669 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 268 330.00 | | 268 330.00 | 268 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 490.00 | 120 698.00 | 937 792.00 | 1 058 490.00 |
BZ Autres créances | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CF Disponibilités | 463 044.00 | | 463 044.00 | 463 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 091.00 | 120 698.00 | 1 787 393.00 | 1 908 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 331.00 | 1 774 723.00 | 2 802 608.00 | 4 577 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 453.00 | 716 873.00 | | 794 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 670.00 | 152 581.00 | | 179 670.00 |
DK Provisions réglementées | 116 804.00 | 118 128.00 | | 116 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 927.00 | 1 031 581.00 | | 1 134 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 741.00 | 624 071.00 | | 718 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 28 436.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 776.00 | 465 593.00 | | 810 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 769.00 | 106 305.00 | | 124 769.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 681.00 | 1 224 405.00 | | 1 667 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 608.00 | 2 255 986.00 | | 2 802 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 518.00 | | 1 811 518.00 | 1 811 518.00 |
FD Production vendue biens | 3 125 999.00 | | 3 125 999.00 | 3 125 999.00 |
FG Production vendue services | 285 054.00 | | 285 054.00 | 285 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 571.00 | | 5 222 571.00 | 5 222 571.00 |
FM Production stockée | | | -3 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | 145.00 | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 3 000.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 308.00 | 794.00 | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 905.00 | 3 939.00 | | 43 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 515.00 | 2 237.00 | | 32 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | 12.00 | | 5 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983.00 | 36 169.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 950.00 | 38 417.00 | | 40 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | -34 478.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 620.00 | 34 588.00 | | 53 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 153.00 | 4 896 214.00 | | 5 279 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 483.00 | 4 743 634.00 | | 5 099 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 670.00 | 152 581.00 | | 179 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 524.00 | | 433 782.00 | 2 294 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 066.00 | 2 669 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 066.00 | 2 631 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 706.00 | | 17 014.00 | 20 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 819.00 | | 416 767.00 | 2 273 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 842.00 | 259 797.00 | 53 614.00 | 1 447 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 10 008.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 624.00 | 249 789.00 | 53 614.00 | 1 446 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 128.00 | 2 983.00 | 4 308.00 | 118 128.00 |
6T Sur comptes clients | 67 765.00 | 53 725.00 | 793.00 | 67 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 765.00 | 53 725.00 | 793.00 | 67 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 893.00 | 56 709.00 | 5 100.00 | 185 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 776.00 | 810 776.00 | | 810 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 907 022.00 | 907 022.00 | | 907 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 576.00 | 201 943.00 | 498 574.00 | 718 576.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 623.00 | 1 121 624.00 | | 1 121 623.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 681.00 | 1 151 048.00 | 498 574.00 | 1 667 681.00 |