| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 877.00 | 43 569.00 | 3 308.00 | 46 877.00 |
AN Terrains | 140 684.00 | 104 421.00 | 36 263.00 | 140 684.00 |
AP Constructions | 555 813.00 | 379 524.00 | 176 289.00 | 555 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 656.00 | 772 620.00 | 261 035.00 | 1 033 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 844.00 | 1 297 141.00 | 1 249 702.00 | 2 546 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 330.00 | 2 597 276.00 | 1 740 054.00 | 4 337 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BT Marchandises | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 187.00 | 56 408.00 | 1 022 779.00 | 1 079 187.00 |
BZ Autres créances | 219 328.00 | | 219 328.00 | 219 328.00 |
CF Disponibilités | 1 151 581.00 | | 1 151 581.00 | 1 151 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 794 435.00 | 56 408.00 | 2 738 027.00 | 2 794 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 765.00 | 2 653 684.00 | 4 478 080.00 | 7 131 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 156 013.00 | 1 086 577.00 | | 1 156 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 223.00 | 269 436.00 | | 257 223.00 |
DK Provisions réglementées | 179 260.00 | 168 649.00 | | 179 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 495.00 | 1 568 662.00 | | 1 636 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 214.00 | 1 438 436.00 | | 1 723 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 340.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 093.00 | 873 839.00 | | 965 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 039.00 | 159 242.00 | | 147 039.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 34 571.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 585.00 | 2 506 553.00 | | 2 841 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 080.00 | 4 075 215.00 | | 4 478 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 825.00 | | 2 033 825.00 | 2 033 825.00 |
FD Production vendue biens | 3 850 005.00 | | 3 850 005.00 | 3 850 005.00 |
FG Production vendue services | 639 789.00 | | 639 789.00 | 639 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 618.00 | | 6 523 618.00 | 6 523 618.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 179.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 77 000.00 | | 11 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 594.00 | 8 640.00 | | 44 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 044.00 | 86 818.00 | | 57 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 15 527.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | 46 435.00 | | 8 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 205.00 | 102 882.00 | | 55 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 264.00 | 164 843.00 | | 64 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 219.00 | -78 025.00 | | -7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 316.00 | 91 895.00 | | 79 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 112.00 | 6 226 820.00 | | 6 625 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 889.00 | 5 957 385.00 | | 6 367 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 223.00 | 269 436.00 | | 257 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 085.00 | | 738 895.00 | 3 619 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 649.00 | 4 337 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 649.00 | 4 290 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 208.00 | | 738 895.00 | 3 572 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 306.00 | 424 849.00 | 11 879.00 | 2 184 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 153.00 | 5 416.00 | | 38 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 152.00 | 419 434.00 | 11 879.00 | 2 146 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 649.00 | 55 205.00 | 44 594.00 | 168 649.00 |
6T Sur comptes clients | 65 656.00 | | 9 248.00 | 65 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 656.00 | | 9 248.00 | 65 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 306.00 | 55 205.00 | 53 842.00 | 234 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 093.00 | 965 093.00 | | 965 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 248.00 | 1 013 248.00 | | 1 013 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VB T. V. A. | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 214.00 | 468 009.00 | 1 091 382.00 | 1 723 214.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 515.00 | 1 298 515.00 | | 1 298 515.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 584.00 | 1 586 379.00 | 1 091 382.00 | 2 841 584.00 |