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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 877.00 | 38 153.00 | 8 723.00 | 46 877.00 |
AN Terrains | 140 684.00 | 97 092.00 | 43 592.00 | 140 684.00 |
AP Constructions | 555 813.00 | 347 158.00 | 208 656.00 | 555 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 975.00 | 724 607.00 | 167 368.00 | 891 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 735.00 | 977 295.00 | 1 006 440.00 | 1 983 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 619 085.00 | 2 184 306.00 | 1 434 779.00 | 3 619 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 297 598.00 | | 297 598.00 | 297 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 768.00 | 65 656.00 | 1 135 112.00 | 1 200 768.00 |
BZ Autres créances | 183 971.00 | | 183 971.00 | 183 971.00 |
CF Disponibilités | 957 262.00 | | 957 262.00 | 957 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 092.00 | 65 656.00 | 2 640 436.00 | 2 706 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 176.00 | 2 249 962.00 | 4 075 215.00 | 6 325 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 577.00 | 874 124.00 | | 1 086 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 436.00 | 412 453.00 | | 269 436.00 |
DK Provisions réglementées | 168 649.00 | 74 407.00 | | 168 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 662.00 | 1 404 984.00 | | 1 568 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 436.00 | 939 989.00 | | 1 438 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 235.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 839.00 | 612 128.00 | | 873 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 242.00 | 234 027.00 | | 159 242.00 |
EA Autres dettes | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 553.00 | 1 786 379.00 | | 2 506 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 215.00 | 3 191 363.00 | | 4 075 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 173.00 | | 1 994 173.00 | 1 994 173.00 |
FD Production vendue biens | 3 499 022.00 | | 3 499 022.00 | 3 499 022.00 |
FG Production vendue services | 570 629.00 | | 570 629.00 | 570 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 824.00 | | 6 063 824.00 | 6 063 824.00 |
FM Production stockée | | | -1 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 180.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 48 958.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 640.00 | 54 447.00 | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 818.00 | 103 584.00 | | 86 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 527.00 | 1 224.00 | | 15 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 435.00 | 1 191.00 | | 46 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 882.00 | 12 050.00 | | 102 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 843.00 | 14 466.00 | | 164 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 025.00 | 89 119.00 | | -78 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 895.00 | 145 039.00 | | 91 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 820.00 | 5 821 491.00 | | 6 226 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 385.00 | 5 409 038.00 | | 5 957 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 436.00 | 412 453.00 | | 269 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 325.00 | | 928 970.00 | 2 884 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 211.00 | 3 619 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 46 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 209.00 | 3 572 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | 9 160.00 | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 605.00 | | 919 811.00 | 2 846 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 034.00 | 371 463.00 | 35 191.00 | 1 848 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 598.00 | 14 556.00 | | 23 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 436.00 | 356 907.00 | 35 191.00 | 1 824 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 407.00 | 102 882.00 | 8 640.00 | 74 407.00 |
6T Sur comptes clients | 79 348.00 | 14 265.00 | 27 957.00 | 79 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 348.00 | 14 265.00 | 27 957.00 | 79 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 755.00 | 117 147.00 | 36 597.00 | 153 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 839.00 | 873 839.00 | | 873 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 834.00 | 1 124 834.00 | | 1 124 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 436.00 | | 1 438 436.00 | 1 438 436.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 248.00 | 1 319 313.00 | 75 934.00 | 1 395 248.00 |
VW T.V.A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 518.00 | 1 067 082.00 | 1 438 436.00 | 2 505 518.00 |