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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 706.00 | 1 219.00 | 19 487.00 | 20 706.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | 76 086.00 | 60 664.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 476 939.00 | 257 298.00 | 219 641.00 | 476 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 126.00 | 680 198.00 | 82 928.00 | 763 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 003.00 | 433 041.00 | 463 962.00 | 897 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 524.00 | 1 447 842.00 | 846 682.00 | 2 294 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 351.00 | 67 765.00 | 822 586.00 | 890 351.00 |
BZ Autres créances | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
CF Disponibilités | 197 159.00 | | 197 159.00 | 197 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 069.00 | 67 765.00 | 1 409 304.00 | 1 477 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 593.00 | 1 515 607.00 | 2 255 986.00 | 3 771 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 873.00 | 601 177.00 | | 716 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 581.00 | 195 696.00 | | 152 581.00 |
DK Provisions réglementées | 118 128.00 | 82 753.00 | | 118 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 581.00 | 923 626.00 | | 1 031 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 071.00 | 571 548.00 | | 624 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436.00 | 47 541.00 | | 28 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 593.00 | 559 682.00 | | 465 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 305.00 | 104 947.00 | | 106 305.00 |
EA Autres dettes | | 2 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 405.00 | 1 285 956.00 | | 1 224 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 986.00 | 2 209 582.00 | | 2 255 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 645.00 | | 1 576 645.00 | 1 576 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 625.00 | | 3 014 625.00 | 3 014 625.00 |
FG Production vendue services | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 852.00 | | 4 824 852.00 | 4 824 852.00 |
FM Production stockée | | | 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 540.00 | |
GE Autres charges | | | 26 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 1 911.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | 21 274.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 23 185.00 | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | -13 376.00 | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 169.00 | 38 613.00 | | 36 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 417.00 | 25 237.00 | | 38 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 478.00 | -2 052.00 | | -34 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | 61 286.00 | | 34 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 214.00 | 4 743 883.00 | | 4 896 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 634.00 | 4 548 188.00 | | 4 743 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 581.00 | 195 696.00 | | 152 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 255.00 | | 219 324.00 | 2 119 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 055.00 | 2 294 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 055.00 | 2 273 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 20 101.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 650.00 | | 199 224.00 | 2 118 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 615.00 | 187 632.00 | 405.00 | 1 260 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 614.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 010.00 | 187 018.00 | 405.00 | 1 260 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 753.00 | 36 169.00 | 794.00 | 82 753.00 |
6T Sur comptes clients | 33 653.00 | 58 540.00 | 24 427.00 | 33 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 653.00 | 58 540.00 | 24 427.00 | 33 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 406.00 | 94 709.00 | 25 222.00 | 116 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296.00 | 19 827.00 | 8 469.00 | 28 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 593.00 | 465 593.00 | | 465 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UX Autres créances clients | 737 822.00 | 737 822.00 | | 737 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 909.00 | 118 822.00 | 476 529.00 | 623 909.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 409.00 | 978 408.00 | | 978 409.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 405.00 | 710 848.00 | 484 998.00 | 1 224 405.00 |