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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 25.00 | 2 044.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 517.00 | 5 015.00 | 9 502.00 | 14 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 475.00 | | 1 148 475.00 | 1 148 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 066.00 | 5 041.00 | 1 914 025.00 | 1 919 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BZ Autres créances | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 749.00 | | 983 749.00 | 983 749.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 642.00 | | 1 127 642.00 | 1 127 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 708.00 | 5 041.00 | 3 041 667.00 | 3 046 708.00 |
CU Autres participations | 754 003.00 | | 754 003.00 | 754 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 413.00 | | | 527 413.00 |
DL TOTAL (I) | 979 423.00 | | | 979 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 413.00 | | | 407 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 442.00 | | | 1 636 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 244.00 | | | 2 062 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 667.00 | | | 3 041 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 011.00 | | | 817 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 598.00 | | | 289 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 413.00 | | | 527 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 100.00 | | 670 485.00 | 1 451 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 519.00 | 1 902 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 519.00 | 1 919 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 1 317.00 | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 900.00 | | 667 098.00 | 1 437 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 2 462.00 | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 436.00 | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 475.00 | | | 1 148 475.00 |
UX Autres créances clients | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 064.00 | 49 787.00 | 207 797.00 | 262 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 442.00 | | 1 636 442.00 | 1 636 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 805.00 | 133 329.00 | 1 148 475.00 | 1 281 805.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 244.00 | 213 525.00 | 1 844 239.00 | 2 062 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
ST Autres comptes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |