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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 439.00 | 1 630.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 6 317.00 | 11 267.00 | 17 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 829.00 | | 1 180 829.00 | 1 180 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 542.00 | 671 651.00 | 1 478 890.00 | 2 150 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 720.00 | | 253 720.00 | 253 720.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 052.00 | | 644 052.00 | 644 052.00 |
CF Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 988.00 | | 912 988.00 | 912 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 530.00 | 671 651.00 | 2 391 878.00 | 3 063 530.00 |
CU Autres participations | 950 028.00 | 664 894.00 | 285 133.00 | 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 128.00 | | | 399 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 721 566.00 | | | 721 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 125.00 | | | 1 513 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 311.00 | | | 1 670 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 878.00 | | | 2 391 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 311.00 | | | 251 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 454.00 | | 33 332.00 | 2 278 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 244.00 | 2 130 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 244.00 | 2 150 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | 315.00 | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 115.00 | | 33 016.00 | 2 259 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646.00 | 3 111.00 | | 3 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 82.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 3 028.00 | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 475.00 | 7 350.00 | 1 513 125.00 | 1 520 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 830.00 | | 1 180 830.00 | 1 180 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 354.00 | 260 494.00 | 1 180 860.00 | 1 441 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 312.00 | 157 186.00 | 1 513 125.00 | 1 670 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |