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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 108.00 | 1 961.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 7 566.00 | 7 158.00 | 14 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 033.00 | | 745 033.00 | 745 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 856.00 | 355 363.00 | 1 356 493.00 | 1 711 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 289.00 | | 1 226 289.00 | 1 226 289.00 |
CF Disponibilités | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 485.00 | | 1 415 485.00 | 1 415 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 342.00 | 355 363.00 | 2 771 978.00 | 3 127 342.00 |
CU Autres participations | 950 028.00 | 347 688.00 | 602 340.00 | 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 283.00 | | | 665 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 457.00 | | | -172 457.00 |
DL TOTAL (I) | 806 965.00 | | | 806 965.00 |
DP Provisions pour risques | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 259.00 | | | 212 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 999.00 | | | 1 619 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
EA Autres dettes | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 722.00 | | | 1 911 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 978.00 | | | 2 771 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 563.00 | | | 522 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 818.00 | | | 522 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 563.00 | | | 522 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 580.00 | | | 522 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 930.00 | | | 876 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 388.00 | | | 1 049 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 457.00 | | | -172 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 066.00 | | 315 353.00 | 1 919 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 563.00 | 1 695 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 563.00 | 1 711 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 517.00 | | 207.00 | 14 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 479.00 | | 315 146.00 | 1 902 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 2 634.00 | | 5 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 82.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 2 551.00 | | 5 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 978.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 347 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 033.00 | | | 745 033.00 |
UX Autres créances clients | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 259.00 | 50 655.00 | 161 604.00 | 212 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 999.00 | | 1 619 999.00 | 1 619 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 492.00 | 156 459.00 | 745 033.00 | 901 492.00 |
VW T.V.A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 722.00 | 130 118.00 | 1 781 604.00 | 1 911 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |