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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 191.00 | 1 878.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 10 171.00 | 4 620.00 | 14 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 568.00 | | 1 320 568.00 | 1 320 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 488.00 | 759 101.00 | 1 528 387.00 | 2 287 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 289.00 | 29 009.00 | 1 197 280.00 | 1 226 289.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 902.00 | 29 009.00 | 1 416 893.00 | 1 445 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 390.00 | 788 110.00 | 2 945 280.00 | 3 733 390.00 |
CU Autres participations | 950 028.00 | 748 738.00 | 201 290.00 | 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 825.00 | | | 492 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 007.00 | | | -381 007.00 |
DL TOTAL (I) | 425 958.00 | | | 425 958.00 |
DP Provisions pour risques | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 096.00 | | | 716 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 135.00 | | | 1 681 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 717.00 | | | 2 462 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 280.00 | | | 2 945 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 518.00 | | | 681 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 009.00 | | | 559 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 843.00 | | | 581 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 007.00 | | | -381 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 856.00 | | 614 511.00 | 1 711 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 880.00 | 2 270 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 880.00 | 2 287 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | | 66.00 | 14 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 061.00 | | 614 445.00 | 1 695 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 2 687.00 | | 7 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 82.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 2 604.00 | | 7 566.00 |