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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 357.00 | 1 712.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 268.00 | 3 288.00 | 13 979.00 | 17 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 057.00 | | 1 309 057.00 | 1 309 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 454.00 | 660 315.00 | 1 618 138.00 | 2 278 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 372.00 | | 266 372.00 | 266 372.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 034.00 | | 840 034.00 | 840 034.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 847.00 | | 1 116 847.00 | 1 116 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 301.00 | 660 315.00 | 2 734 985.00 | 3 395 301.00 |
CU Autres participations | 950 028.00 | 656 669.00 | 293 358.00 | 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 688.00 | | | 251 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
DL TOTAL (I) | 713 268.00 | | | 713 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 023.00 | | | 395 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 675.00 | | | 1 536 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
EA Autres dettes | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 716.00 | | | 2 021 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 985.00 | | | 2 734 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 041.00 | | | 485 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 959.00 | | | 352 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 344.00 | | 70 807.00 | 2 292 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 831.00 | 2 259 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 697.00 | 2 278 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 865.00 | 17 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | | 15 759.00 | 15 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 900.00 | | 55 047.00 | 2 274 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 2 903.00 | 12 228.00 | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 82.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 2 821.00 | 12 228.00 | 12 695.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |