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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 522.00 | 1 547.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 9 358.00 | 8 372.00 | 17 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 324.00 | | 1 153 324.00 | 1 153 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 183.00 | 650 500.00 | 1 472 682.00 | 2 123 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 031.00 | | 247 031.00 | 247 031.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 205.00 | | 547 205.00 | 547 205.00 |
CF Disponibilités | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 280.00 | | 863 280.00 | 863 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 464.00 | 650 500.00 | 2 335 963.00 | 2 986 464.00 |
CU Autres participations | 950 028.00 | 640 619.00 | 309 408.00 | 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 426.00 | | | 407 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DL TOTAL (I) | 767 500.00 | | | 767 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 133.00 | | | 1 517 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 462.00 | | | 1 568 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 963.00 | | | 2 335 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 542.00 | | 34 404.00 | 2 150 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 763.00 | 2 103 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 763.00 | 2 123 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | | 146.00 | 17 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 887.00 | | 34 257.00 | 2 130 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 3 124.00 | | 6 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 83.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 3 042.00 | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | -1 516 247.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153 324.00 | | 1 153 324.00 | 1 153 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 133.00 | 1 517 133.00 | 1 517 133.00 | 1 517 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 254.00 | 253 900.00 | 1 153 354.00 | 1 407 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 463.00 | 51 330.00 | 1 517 133.00 | 1 568 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |