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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 274.00 | 1 795.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 12 695.00 | 2 678.00 | 15 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 842.00 | | 1 324 842.00 | 1 324 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 344.00 | 761 708.00 | 1 530 635.00 | 2 292 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 753.00 | | 248 753.00 | 248 753.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 807.00 | 5 394.00 | 1 194 413.00 | 1 199 807.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 087.00 | 5 394.00 | 1 450 692.00 | 1 456 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 432.00 | 767 103.00 | 2 981 328.00 | 3 748 432.00 |
CU Autres participations | 950 028.00 | 748 738.00 | 201 290.00 | 950 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
DL TOTAL (I) | 565 828.00 | | | 565 828.00 |
DP Provisions pour risques | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 820.00 | | | 744 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 790.00 | | | 1 535 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
EA Autres dettes | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 220.00 | | | 2 358 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 328.00 | | | 2 981 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 366.00 | | | 780 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 757.00 | | | 644 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 488.00 | | 44 370.00 | 2 287 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 306.00 | 2 274 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 514.00 | 2 292 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | | 789.00 | 14 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 626.00 | | 43 580.00 | 2 270 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 2 814.00 | 207.00 | 10 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 82.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | 2 732.00 | 207.00 | 10 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 605.00 | 675.00 | | 56 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 605.00 | 675.00 | | 56 605.00 |
UG ‐ Financières | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 400.00 | 32 610.00 | 1 535 790.00 | 1 568 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 842.00 | | 1 324 842.00 | 1 324 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 753.00 | 248 753.00 | | 248 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 758.00 | 644 758.00 | | 644 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 063.00 | 57 998.00 | 42 064.00 | 100 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 565.00 | 253 693.00 | 1 324 872.00 | 1 578 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 220.00 | 780 366.00 | 1 577 854.00 | 2 358 220.00 |