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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 2 686.00 | 3 566.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 646.00 | 79 136.00 | 18 510.00 | 97 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 308.00 | 113 232.00 | 52 076.00 | 165 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 364.00 | 67 575.00 | 93 789.00 | 161 364.00 |
BN En cours de production de biens | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 981.00 | 67 575.00 | 240 406.00 | 307 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 290.00 | 180 807.00 | 292 482.00 | 473 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 780.00 | | 498 780.00 | 498 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 780.00 | | 498 780.00 | 498 780.00 |
FM Production stockée | | | 12 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 353.00 | | | 529 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 970.00 | | | 530 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 929.00 | 11 304.00 | | 101 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 929.00 | 11 304.00 | | 96 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 380.00 | 19 396.00 | 21 984.00 | 41 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 851.00 | 94 868.00 | 21 984.00 | 116 851.00 |