| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 3 102.00 | 3 149.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 646.00 | 85 124.00 | 12 521.00 | 97 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 308.00 | 119 637.00 | 45 671.00 | 165 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 426.00 | 67 575.00 | 66 851.00 | 134 426.00 |
BN En cours de production de biens | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 777.00 | 67 575.00 | 337 202.00 | 404 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 085.00 | 187 212.00 | 382 873.00 | 570 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 133.00 | | | 263 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 873.00 | | | 382 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 555.00 | | 522 555.00 | 522 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 555.00 | | 522 555.00 | 522 555.00 |
FM Production stockée | | | 65 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 671.00 | | | 594 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 078.00 | | | 591 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 232.00 | 6 405.00 | | 113 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 232.00 | 6 405.00 | | 108 232.00 |