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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 4 770.00 | 1 482.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 537.00 | 47 897.00 | 31 639.00 | 79 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 943.00 | 100 630.00 | 28 312.00 | 128 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 733.00 | 158 298.00 | 91 434.00 | 249 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 785.00 | 89 554.00 | 75 231.00 | 164 785.00 |
BN En cours de production de biens | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 731.00 | 28 784.00 | 336 946.00 | 365 731.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 966.00 | 118 338.00 | 451 628.00 | 569 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 699.00 | 276 636.00 | 543 062.00 | 819 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 042.00 | | | 265 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 062.00 | | | 543 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 196.00 | | 914 196.00 | 914 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 196.00 | | 914 196.00 | 914 196.00 |
FM Production stockée | | | 19 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 934.00 | | | 945 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 672.00 | | | 905 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 981.00 | | 21 752.00 | 227 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 981.00 | | 21 752.00 | 192 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 165.00 | 19 133.00 | | 139 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 165.00 | 19 133.00 | | 134 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 365 731.00 | 331 090.00 | 34 641.00 | 365 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 398.00 | 22 475.00 | 32 923.00 | 55 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 613.00 | 348 972.00 | 34 641.00 | 383 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 724.00 | 222 801.00 | 32 923.00 | 255 724.00 |