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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 3 936.00 | 2 315.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 295.00 | 32 886.00 | 52 408.00 | 85 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 182.00 | 84 404.00 | 23 777.00 | 108 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 729.00 | 126 227.00 | 108 501.00 | 234 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 006.00 | 84 469.00 | 71 537.00 | 156 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 533.00 | 25 413.00 | 329 119.00 | 354 533.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 230.00 | 109 882.00 | 420 347.00 | 530 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 959.00 | 236 110.00 | 528 849.00 | 764 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DL TOTAL (I) | 210 036.00 | | | 210 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 813.00 | | | 318 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 849.00 | | | 528 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 264.00 | | 1 150 264.00 | 1 150 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 264.00 | | 1 150 264.00 | 1 150 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 666.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | | | -12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 321.00 | | | 1 152 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 550.00 | | | 1 079 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 223.00 | 16 004.00 | 2 000.00 | 112 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 223.00 | 16 004.00 | 2 000.00 | 107 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 354 533.00 | 322 953.00 | 31 580.00 | 354 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 141.00 | 22 111.00 | 66 030.00 | 88 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 189.00 | 339 609.00 | 31 580.00 | 371 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 092.00 | 251 063.00 | 66 030.00 | 317 092.00 |