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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 4 353.00 | 1 898.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 980.00 | 37 234.00 | 41 745.00 | 78 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 748.00 | 92 577.00 | 15 171.00 | 107 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 981.00 | 139 165.00 | 88 815.00 | 227 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 947.00 | 84 469.00 | 69 478.00 | 153 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 549.00 | 25 413.00 | 349 136.00 | 374 549.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 639.00 | 109 882.00 | 434 757.00 | 544 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 620.00 | 249 047.00 | 523 573.00 | 772 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 237 758.00 | | | 237 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 814.00 | | | 285 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 573.00 | | | 523 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 967.00 | | | 226 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 341.00 | | 829 341.00 | 829 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 341.00 | | 829 341.00 | 829 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 696.00 | | | 837 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 973.00 | | | 809 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 730.00 | | | 234 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 227 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 192 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 228.00 | 19 686.00 | 6 749.00 | 126 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 228.00 | 19 686.00 | 6 749.00 | 121 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 374 550.00 | 342 970.00 | 31 580.00 | 374 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 585.00 | 22 229.00 | 55 356.00 | 77 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 693.00 | 359 112.00 | 31 580.00 | 390 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 324.00 | 226 968.00 | 55 356.00 | 282 324.00 |