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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 5 186.00 | 1 065.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 302.00 | 58 906.00 | 21 396.00 | 80 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 643.00 | 108 870.00 | 34 773.00 | 143 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 198.00 | 177 963.00 | 87 235.00 | 265 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 510.00 | 89 554.00 | 94 955.00 | 184 510.00 |
BN En cours de production de biens | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 718.00 | | 220 718.00 | 220 718.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 326.00 | 89 554.00 | 417 772.00 | 507 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 525.00 | 267 517.00 | 505 007.00 | 772 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 019.00 | | | 256 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 296 683.00 | | | 296 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 007.00 | | | 505 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 727.00 | | | 194 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 014.00 | | 1 010 014.00 | 1 010 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 014.00 | | 1 010 014.00 | 1 010 014.00 |
FM Production stockée | | | -992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 962.00 | | | -51 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 370.00 | | | 1 042 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 707.00 | | | 1 023 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 733.00 | | 17 917.00 | 249 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 265 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 230 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 733.00 | | 17 917.00 | 214 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 298.00 | 22 117.00 | 2 452.00 | 158 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 298.00 | 22 117.00 | 2 452.00 | 153 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 220 719.00 | 220 719.00 | | 220 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 946.00 | 20 862.00 | 12 084.00 | 32 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 060.00 | 239 060.00 | | 239 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 812.00 | 194 728.00 | 12 084.00 | 206 812.00 |