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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 3 519.00 | 2 732.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 910.00 | 29 259.00 | 23 650.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 798.00 | 74 443.00 | 26 354.00 | 100 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 961.00 | 112 223.00 | 82 737.00 | 194 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 195.00 | 67 575.00 | 61 620.00 | 129 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 902.00 | 16 640.00 | 138 262.00 | 154 902.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 997.00 | 84 215.00 | 270 782.00 | 354 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 958.00 | 196 438.00 | 353 519.00 | 549 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 585.00 | | 830 585.00 | 830 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 585.00 | | 830 585.00 | 830 585.00 |
FM Production stockée | | | -136 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 730.00 | | | 699 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 205.00 | | | 682 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 638.00 | 9 939.00 | 17 353.00 | 119 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 9 939.00 | 17 353.00 | 114 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
UX Autres créances clients | 154 903.00 | 129 943.00 | 24 960.00 | 154 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 571.00 | 13 238.00 | 41 333.00 | 54 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VP Divers | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 210.00 | 144 250.00 | 24 960.00 | 169 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 848.00 | 164 515.00 | 41 333.00 | 205 848.00 |