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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 943.00 | 60 886.00 | 114 057.00 | 174 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 905.00 | 85 512.00 | 141 393.00 | 226 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 605.00 | 17 920.00 | 525 685.00 | 543 605.00 |
BZ Autres créances | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 611 525.00 | | 611 525.00 | 611 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 361.00 | 17 920.00 | 1 335 441.00 | 1 353 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 265.00 | 103 432.00 | 1 476 833.00 | 1 580 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 041.00 | 666 039.00 | | 702 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 070.00 | 76 002.00 | | 165 070.00 |
DL TOTAL (I) | 911 111.00 | 786 041.00 | | 911 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 55 818.00 | | 70 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 196.00 | 351 276.00 | | 494 196.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 8 462.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 722.00 | 423 649.00 | | 565 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 833.00 | 1 209 690.00 | | 1 476 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 286.00 | 397 509.00 | 2 242 796.00 | 1 845 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 286.00 | 397 509.00 | 2 242 796.00 | 1 845 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 386.00 | 18 373.00 | | 66 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 133.00 | 1 738 024.00 | | 2 252 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 063.00 | 1 662 022.00 | | 2 087 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 070.00 | 76 002.00 | | 165 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 428.00 | | 15 476.00 | 211 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 466.00 | | 15 476.00 | 159 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 009.00 | 25 727.00 | 9 224.00 | 69 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 383.00 | 25 727.00 | 9 224.00 | 44 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 649.00 | 149 649.00 | | 149 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 517 645.00 | | | 517 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 168.00 | 619 168.00 | | 619 168.00 |
VW T.V.A. | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 722.00 | 565 722.00 | | 565 722.00 |