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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 641.00 | 127 108.00 | 38 533.00 | 165 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 837.00 | 127 707.00 | 55 130.00 | 182 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
BZ Autres créances | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CF Disponibilités | 645 486.00 | | 645 486.00 | 645 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 973.00 | | 824 973.00 | 824 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 810.00 | 127 707.00 | 880 103.00 | 1 007 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 903.00 | 443 119.00 | | 261 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | 68 784.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 313 678.00 | 555 903.00 | | 313 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 980.00 | 2 480.00 | | 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 980.00 | 2 480.00 | | 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 171.00 | 56 605.00 | | 413 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 1 054 747.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 449.00 | 170 357.00 | | 139 449.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 445.00 | 1 621 709.00 | | 565 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 103.00 | 2 180 092.00 | | 880 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 445.00 | 1 281 709.00 | | 565 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 171.00 | | | 413 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 116.00 | 115 158.00 | 1 456 274.00 | 1 341 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 116.00 | 115 158.00 | 1 456 274.00 | 1 341 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 064.00 | 1 194 942.00 | | 1 459 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 289.00 | 1 126 158.00 | | 1 451 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | 68 784.00 | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 339.00 | | 1 761.00 | 190 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 993.00 | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 182 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 271.00 | 165 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 489.00 | | 1 422.00 | 171 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251.00 | | 339.00 | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 334.00 | 14 821.00 | 6 448.00 | 119 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 735.00 | 14 821.00 | 6 448.00 | 118 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | | 1 500.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | 1 500.00 | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 180.00 | 413 180.00 | | 413 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
UX Autres créances clients | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 084.00 | 179 487.00 | 16 597.00 | 196 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 445.00 | 565 445.00 | | 565 445.00 |