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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 475.00 | 97 356.00 | 27 118.00 | 124 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 332.00 | 97 955.00 | 43 376.00 | 141 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
BZ Autres créances | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CF Disponibilités | 286 374.00 | | 286 374.00 | 286 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 064.00 | | 577 064.00 | 577 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 396.00 | 97 955.00 | 620 440.00 | 718 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 678.00 | | | 269 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 319 386.00 | | | 319 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 440.00 | | | 620 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 054.00 | | | 301 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 678.00 | 25 000.00 | 939 678.00 | 914 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 678.00 | 25 000.00 | 939 678.00 | 914 678.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 933.00 | | | 939 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 226.00 | | | 934 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 743.00 | 141 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 743.00 | 124 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 429.00 | 10 269.00 | 39 743.00 | 127 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | 10 269.00 | 39 743.00 | 126 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 948.00 | 290 690.00 | 16 258.00 | 306 948.00 |
VW T.V.A. | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 378 199.00 | | | 378 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 777.00 | | | 473 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |