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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 985.00 | 87 482.00 | 93 503.00 | 180 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 280.00 | 106 483.00 | 111 796.00 | 218 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
BZ Autres créances | 254 989.00 | | 254 989.00 | 254 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 540 420.00 | | 540 420.00 | 540 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 918.00 | | 1 339 918.00 | 1 339 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 198.00 | 106 483.00 | 1 451 715.00 | 1 558 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 333.00 | | | 585 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
DL TOTAL (I) | 750 527.00 | | | 750 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 487.00 | | | 322 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 187.00 | | | 701 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 715.00 | | | 1 451 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 187.00 | | | 701 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 889.00 | | 6 541.00 | 232 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042.00 | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 108.00 | 9 042.00 | 218 280.00 | 12 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 19 001.00 | 5 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | | 180 985.00 | 6 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 927.00 | | 6 541.00 | 180 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 362.00 | 19 229.00 | 12 108.00 | 99 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 626.00 | | 5 625.00 | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | 19 229.00 | 6 483.00 | 74 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 487.00 | 322 487.00 | | 322 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 369 453.00 | 369 453.00 | | 369 453.00 |
VB T. V. A. | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VC Groupe et associés | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
VI Groupe et associés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 791.00 | 649 497.00 | 18 293.00 | 667 791.00 |
VW T.V.A. | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 187.00 | 701 187.00 | | 701 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
ST Autres comptes | 193 040.00 | | | 193 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 990.00 | | | 108 990.00 |
YT Sous‐traitance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
ZE Dividendes | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 817.00 | | | 580 817.00 |