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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 489.00 | 118 735.00 | 52 754.00 | 171 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 339.00 | 119 334.00 | 71 005.00 | 190 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 246.00 | | 451 246.00 | 451 246.00 |
BZ Autres créances | 949 662.00 | | 949 662.00 | 949 662.00 |
CF Disponibilités | 708 177.00 | | 708 177.00 | 708 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 087.00 | | 2 109 087.00 | 2 109 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 426.00 | 119 334.00 | 2 180 092.00 | 2 299 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 119.00 | | | 443 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DL TOTAL (I) | 555 903.00 | | | 555 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 746.00 | | | 1 054 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 356.00 | | | 170 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 708.00 | | | 1 621 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 092.00 | | | 2 180 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 708.00 | | | 1 281 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 211.00 | 122 743.00 | 1 170 954.00 | 1 048 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 211.00 | 122 743.00 | 1 170 954.00 | 1 048 211.00 |
FQ Autres produits | | | 15 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 942.00 | | | 1 194 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 157.00 | | | 1 126 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 206.00 | | 10 500.00 | 212 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 18 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 21 866.00 | 190 339.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 402.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 3 422.00 | 171 489.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 911.00 | | 10 500.00 | 174 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 330.00 | 23 001.00 | 20 998.00 | 117 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | 18 402.00 | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 329.00 | 23 001.00 | 2 596.00 | 98 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 590.00 | | 8 110.00 | 10 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 590.00 | | 8 110.00 | 10 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 746.00 | 1 054 746.00 | | 1 054 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 451 246.00 | 451 246.00 | | 451 246.00 |
VB T. V. A. | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
VC Groupe et associés | 736 810.00 | 736 810.00 | | 736 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 8.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 160.00 | 1 400 909.00 | 18 251.00 | 1 419 160.00 |
VW T.V.A. | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 708.00 | 1 281 708.00 | | 1 621 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ST Autres comptes | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
YT Sous‐traitance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 568 032.00 | | | 568 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 992.00 | | | 677 992.00 |