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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 911.00 | 98 329.00 | 76 581.00 | 174 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 206.00 | 117 330.00 | 94 875.00 | 212 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
BZ Autres créances | 677 510.00 | | 677 510.00 | 677 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 959.00 | | 315 959.00 | 315 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 216.00 | | 1 369 216.00 | 1 369 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 422.00 | 117 330.00 | 1 464 092.00 | 1 581 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 067.00 | | | 448 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 748.00 | | | -12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 479 319.00 | | | 479 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 905.00 | | | 742 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 751.00 | | | 189 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 182.00 | | | 974 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 092.00 | | | 1 464 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 182.00 | | | 974 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 204.00 | 127 440.00 | 1 547 644.00 | 1 420 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 204.00 | 127 440.00 | 1 547 644.00 | 1 420 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 432.00 | | | 1 596 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 181.00 | | | 1 609 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 748.00 | | | -12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 417.00 | | | 181 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 905.00 | 742 905.00 | | 742 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 325 746.00 | 325 746.00 | | 325 746.00 |
VB T. V. A. | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VC Groupe et associés | 504 559.00 | 504 559.00 | | 504 559.00 |
VI Groupe et associés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 551.00 | 1 003 257.00 | 18 293.00 | 1 021 551.00 |
VW T.V.A. | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 182.00 | 974 182.00 | | 974 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ST Autres comptes | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
YT Sous‐traitance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 835 425.00 | | | 835 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 091.00 | | | 975 091.00 |