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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 927.00 | 74 736.00 | 106 191.00 | 180 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 889.00 | 99 362.00 | 133 527.00 | 232 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 564.00 | | 352 564.00 | 352 564.00 |
BZ Autres créances | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 062.00 | | 316 062.00 | 316 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 062.00 | | 904 062.00 | 904 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 951.00 | 99 362.00 | 1 037 589.00 | 1 136 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 228.00 | 702 041.00 | | 720 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 333.00 | 165 070.00 | | -105 333.00 |
DL TOTAL (I) | 658 895.00 | 911 111.00 | | 658 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 326.00 | 70 742.00 | | 31 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 120.00 | 494 195.00 | | 294 120.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 913.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 694.00 | 565 852.00 | | 376 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 589.00 | 1 476 963.00 | | 1 037 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 694.00 | 565 852.00 | | 378 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 905.00 | | | 226 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 943.00 | | | 174 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 512.00 | 13 851.00 | | 85 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 886.00 | 13 851.00 | | 60 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 336.00 | 438 000.00 | 27 336.00 | 465 336.00 |