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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 900.00 | 1 384.00 | 1 516.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 873.00 | 13 911.00 | 36 962.00 | 50 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 388.00 | 9 185.00 | 20 203.00 | 29 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 312.00 | 24 481.00 | 72 831.00 | 97 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 531.00 | 3 939.00 | 140 593.00 | 144 531.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 530.00 | 3 939.00 | 319 591.00 | 323 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 841.00 | 28 420.00 | 392 422.00 | 420 841.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 144 234.00 | 94 544.00 | | 144 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 491.00 | 49 690.00 | | 57 491.00 |
DL TOTAL (I) | 214 925.00 | 157 434.00 | | 214 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | 18 969.00 | | 46 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 1 098.00 | | 15 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 18 479.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 572.00 | 49 552.00 | | 87 572.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 36.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 497.00 | 93 434.00 | | 177 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 422.00 | 250 868.00 | | 392 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 059.00 | | 848 059.00 | 848 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 059.00 | | 848 059.00 | 848 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 169.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 169.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -169.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 12 823.00 | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 474.00 | 615 427.00 | | 873 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 982.00 | 565 737.00 | | 815 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 491.00 | 49 690.00 | | 57 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 128.00 | | 62 681.00 | 47 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 97 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 83 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | | 51 331.00 | 43 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 11 350.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013.00 | 12 411.00 | 6 943.00 | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | 12 411.00 | 6 943.00 | 19 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | 3 819.00 | 3 740.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 3 819.00 | 3 740.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 3 819.00 | 3 740.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 819.00 | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 884.00 | 13 208.00 | 33 676.00 | 46 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 992.00 | 161 992.00 | 33 676.00 | 161 992.00 |
VW T.V.A. | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 497.00 | 143 821.00 | 33 676.00 | 177 497.00 |