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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 851.00 | 10 068.00 | 35 783.00 | 45 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 792.00 | 20 051.00 | 24 741.00 | 44 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 693.00 | 30 119.00 | 81 574.00 | 111 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 613.00 | 7 248.00 | 292 365.00 | 299 613.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 160 458.00 | | 160 458.00 | 160 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 506.00 | 7 248.00 | 460 258.00 | 467 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 199.00 | 37 367.00 | 541 832.00 | 579 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
DH Report à nouveau | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 895.00 | 57 491.00 | | 113 895.00 |
DL TOTAL (I) | 328 819.00 | 214 925.00 | | 328 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 116.00 | 46 884.00 | | 34 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 15 098.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 23 718.00 | | 34 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 959.00 | 87 572.00 | | 129 959.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 4 225.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 013.00 | 177 497.00 | | 213 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 832.00 | 392 422.00 | | 541 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 897.00 | 177 497.00 | | 189 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 867.00 | | 1 126 867.00 | 1 126 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 867.00 | | 1 126 867.00 | 1 126 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 210.00 | 6 438.00 | | 18 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | 6 438.00 | | 18 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 278.00 | 5 554.00 | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 278.00 | 5 734.00 | | 10 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | 704.00 | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 565.00 | 13 583.00 | | 45 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 749.00 | 873 474.00 | | 1 163 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 854.00 | 815 982.00 | | 1 049 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 895.00 | 57 491.00 | | 113 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 312.00 | | 40 306.00 | 97 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 925.00 | 111 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 925.00 | 90 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | | 33 406.00 | 83 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 6 900.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 21 285.00 | 15 646.00 | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 21 285.00 | 15 646.00 | 24 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 7 248.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 7 248.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 7 248.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 248.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 674.00 | 10 560.00 | 23 113.00 | 33 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 298.00 | 316 298.00 | | 316 298.00 |
VW T.V.A. | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 010.00 | 189 897.00 | 23 113.00 | 213 010.00 |