| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 3 119.00 | 13 892.00 | 17 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 852.00 | 36 439.00 | 45 413.00 | 81 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 111.00 | 39 190.00 | 24 921.00 | 64 111.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 253.00 | 78 748.00 | 104 505.00 | 183 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 504.00 | | 670 504.00 | 670 504.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CF Disponibilités | 474 970.00 | | 474 970.00 | 474 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 210.00 | | 1 213 210.00 | 1 213 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 463.00 | 78 748.00 | 1 317 715.00 | 1 396 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 390 040.00 | 333 701.00 | | 390 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 492.00 | 311 838.00 | | 87 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 492 960.00 | 660 968.00 | | 492 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 536.00 | 260 304.00 | | 247 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | 12 520.00 | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | 75 616.00 | | 167 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 449.00 | 307 704.00 | | 375 449.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 2 142.00 | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 755.00 | 658 287.00 | | 824 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 715.00 | 1 319 254.00 | | 1 317 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 479.00 | 450 886.00 | | 630 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 801.00 | 325.00 | 640 126.00 | 639 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 801.00 | 325.00 | 640 126.00 | 639 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 594.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 594.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 66.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 66.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 5 527.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 842.00 | 114 391.00 | | 32 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 464.00 | 1 592 461.00 | | 655 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 972.00 | 1 280 623.00 | | 567 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 492.00 | 311 838.00 | | 87 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 707.00 | | 14 477.00 | 167 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 178 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 145 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 197.00 | | 14 477.00 | 134 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 021.00 | 8 538.00 | 812.00 | 71 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 851.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 753.00 | 7 688.00 | 812.00 | 68 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | 100.00 | 4 680.00 | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 504.00 | 670 504.00 | | 670 504.00 |
VB T. V. A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 947.00 | 52 671.00 | 182 199.00 | 246 947.00 |
VI Groupe et associés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VP Divers | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 857.00 | 708 677.00 | 20 180.00 | 728 857.00 |
VW T.V.A. | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 758.00 | 630 479.00 | 182 199.00 | 824 758.00 |