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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 2 268.00 | 14 742.00 | 17 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 875.00 | 32 563.00 | 42 312.00 | 74 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 36 191.00 | 23 132.00 | 59 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 297.00 | 71 021.00 | 102 275.00 | 173 297.00 |
BT Marchandises | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 350.00 | | 526 350.00 | 526 350.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CF Disponibilités | 631 278.00 | | 631 278.00 | 631 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 979.00 | | 1 216 979.00 | 1 216 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 276.00 | 71 021.00 | 1 319 254.00 | 1 390 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 333 701.00 | 155 117.00 | | 333 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 838.00 | 178 585.00 | | 311 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 2 822.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 660 968.00 | 349 723.00 | | 660 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 304.00 | 272 467.00 | | 260 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 39 887.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 40 860.00 | | 75 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 704.00 | 157 009.00 | | 307 704.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 4 979.00 | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 287.00 | 543 789.00 | | 658 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 254.00 | 893 512.00 | | 1 319 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 886.00 | 324 284.00 | | 450 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 581.00 | | 1 576 581.00 | 1 576 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 581.00 | | 1 576 581.00 | 1 576 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 594.00 | 14 076.00 | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 14 076.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 13 100.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | 977.00 | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 391.00 | 59 063.00 | | 114 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 631.00 | 1 419 721.00 | | 1 607 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 792.00 | 1 241 136.00 | | 1 295 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 838.00 | 178 585.00 | | 311 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 560.00 | 12.00 | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 095.00 | | 43 512.00 | 137 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 167 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 134 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 195.00 | | 13 502.00 | 128 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 13 000.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 270.00 | 24 251.00 | 7 500.00 | 54 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 270.00 | 21 983.00 | 7 500.00 | 54 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UP Prêts | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | -5 400.00 | 20 900.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 526 350.00 | 526 350.00 | | 526 350.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 871.00 | 51 469.00 | 184 401.00 | 258 871.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 298.00 | 556 398.00 | 20 900.00 | 577 298.00 |
VW T.V.A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 287.00 | 450 886.00 | 184 401.00 | 658 287.00 |