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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 075.00 | 21 409.00 | 52 666.00 | 74 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 120.00 | 32 861.00 | 21 259.00 | 54 120.00 |
AX Avances et acomptes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 785.00 | 54 270.00 | 88 515.00 | 142 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 693.00 | 680.00 | 335 013.00 | 335 693.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 440 672.00 | | 440 672.00 | 440 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 677.00 | 680.00 | 804 997.00 | 805 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 462.00 | 54 950.00 | 893 512.00 | 948 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 155 117.00 | 15 619.00 | | 155 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 585.00 | 139 497.00 | | 178 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 349 723.00 | 168 317.00 | | 349 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 467.00 | 327 131.00 | | 272 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887.00 | 682.00 | | 39 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 42 092.00 | | 40 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 009.00 | 114 020.00 | | 157 009.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 14 029.00 | | 4 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 789.00 | 497 954.00 | | 543 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 512.00 | 666 270.00 | | 893 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 284.00 | 225 796.00 | | 324 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 620.00 | | 1 389 620.00 | 1 389 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 620.00 | | 1 389 620.00 | 1 389 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | 23 314.00 | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 076.00 | 23 314.00 | | 14 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 032.00 | 16 890.00 | | 13 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 16 990.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | 6 324.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 063.00 | 43 258.00 | | 59 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 721.00 | 1 325 383.00 | | 1 419 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 136.00 | 1 185 886.00 | | 1 241 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 585.00 | 139 497.00 | | 178 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 985.00 | | 50 113.00 | 106 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 003.00 | 137 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 128 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 085.00 | | 49 113.00 | 97 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 1 000.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 521.00 | 23 720.00 | 6 971.00 | 37 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 23 720.00 | 6 971.00 | 37 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 1 393.00 | 5 610.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 1 393.00 | 5 610.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 1 393.00 | 5 610.00 | 4 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | 5 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 334 021.00 | 334 021.00 | | 334 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 155.00 | 52 653.00 | 186 500.00 | 272 155.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 906.00 | 372 906.00 | | 372 906.00 |
VW T.V.A. | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 786.00 | 324 284.00 | 186 500.00 | 543 786.00 |