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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 851.00 | 19 239.00 | 26 613.00 | 45 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 233.00 | 18 283.00 | 32 951.00 | 51 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 985.00 | 37 521.00 | 69 464.00 | 106 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 510.00 | 4 897.00 | 294 613.00 | 299 510.00 |
BZ Autres créances | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CF Disponibilités | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 704.00 | 4 897.00 | 596 807.00 | 601 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 688.00 | 42 418.00 | 666 270.00 | 708 688.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 001.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 144 234.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 619.00 | 57 491.00 | | 15 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 497.00 | 113 895.00 | | 139 497.00 |
DL TOTAL (I) | 168 317.00 | 328 819.00 | | 168 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 131.00 | 34 116.00 | | 327 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1 098.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 092.00 | 34 351.00 | | 42 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 020.00 | 129 959.00 | | 114 020.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | 13 489.00 | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 954.00 | 213 013.00 | | 497 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 270.00 | 541 832.00 | | 666 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 796.00 | 189 897.00 | | 225 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 645.00 | | 1 269 645.00 | 1 269 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 645.00 | | 1 269 645.00 | 1 269 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 22 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 314.00 | 18 210.00 | | 23 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 314.00 | 18 210.00 | | 23 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 690.00 | 10 278.00 | | 16 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 990.00 | 10 278.00 | | 16 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324.00 | 7 932.00 | | 6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 258.00 | 45 565.00 | | 43 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 383.00 | 1 163 749.00 | | 1 325 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 886.00 | 1 049 854.00 | | 1 185 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 497.00 | 113 895.00 | | 139 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 693.00 | | 31 083.00 | 111 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 791.00 | 106 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 641.00 | 97 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | | 31 083.00 | 90 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 119.00 | 26 303.00 | 18 901.00 | 30 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | 26 303.00 | 18 901.00 | 30 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | 2 985.00 | 5 336.00 | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | 2 985.00 | 5 336.00 | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | 2 985.00 | 5 336.00 | 7 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 292 021.00 | 292 021.00 | | 292 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 794.00 | 54 639.00 | 195 475.00 | 326 794.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 848.00 | 339 848.00 | | 339 848.00 |
VW T.V.A. | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 951.00 | 225 796.00 | 195 475.00 | 497 951.00 |