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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 13 535.00 | 5 000.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 892.00 | 51 836.00 | 39 056.00 | 90 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 935.00 | 44 472.00 | 25 464.00 | 69 935.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 583.00 | 109 842.00 | 86 740.00 | 196 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 179.00 | 251.00 | 727 927.00 | 728 179.00 |
BZ Autres créances | 59 257.00 | 5 400.00 | 53 857.00 | 59 257.00 |
CF Disponibilités | 853 578.00 | | 853 578.00 | 853 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 212.00 | 5 651.00 | 1 796 561.00 | 1 802 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 794.00 | 115 494.00 | 1 883 301.00 | 1 998 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 477 532.00 | 390 040.00 | | 477 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 042.00 | 87 492.00 | | 376 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 025.00 | 2 228.00 | | 127 025.00 |
DL TOTAL (I) | 993 798.00 | 492 960.00 | | 993 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 257.00 | 246 976.00 | | 193 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 18 129.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 128.00 | 167 472.00 | | 286 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 012.00 | 375 449.00 | | 372 012.00 |
EA Autres dettes | 22 936.00 | 3 920.00 | | 22 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 12 809.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 503.00 | 824 755.00 | | 889 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 301.00 | 1 317 715.00 | | 1 883 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 950.00 | 10 653.00 | 2 527 603.00 | 2 516 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 950.00 | 10 653.00 | 2 527 603.00 | 2 516 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 499.00 | 4 500.00 | | 27 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 499.00 | 4 500.00 | | 27 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 180.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | 2 899.00 | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 3 079.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 600.00 | 1 421.00 | | 17 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 327.00 | 32 842.00 | | 123 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 384.00 | 655 464.00 | | 2 625 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 342.00 | 567 972.00 | | 2 249 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 042.00 | 87 492.00 | | 376 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 473.00 | | 22 627.00 | 178 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 193 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 160 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | 1 525.00 | 17 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 963.00 | | 20 122.00 | 145 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 980.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 748.00 | 27 728.00 | 3 388.00 | 78 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 3 661.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 630.00 | 24 066.00 | 3 388.00 | 75 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 128.00 | 286 128.00 | | 286 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 727 576.00 | 727 576.00 | | 727 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VC Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 258.00 | 49 146.00 | 144 112.00 | 193 258.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 171.00 | 842 171.00 | | 842 171.00 |
VW T.V.A. | 179 251.00 | 179 251.00 | | 179 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 504.00 | 745 391.00 | 144 112.00 | 889 504.00 |