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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
AP Constructions | 2 285 651.00 | 977 832.00 | 1 307 819.00 | 2 285 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 709.00 | 884 299.00 | 507 410.00 | 1 391 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 319.00 | 158 573.00 | 134 746.00 | 293 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 426.00 | 2 046 103.00 | 2 175 323.00 | 4 221 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 447.00 | | 317 447.00 | 317 447.00 |
BZ Autres créances | 134 985.00 | | 134 985.00 | 134 985.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 728.00 | | 475 728.00 | 475 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 154.00 | 2 046 103.00 | 2 651 051.00 | 4 697 154.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -475 183.00 | -112 586.00 | | -475 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 306.00 | -362 597.00 | | -69 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 445.00 | 346 569.00 | | 285 445.00 |
DL TOTAL (I) | 256 486.00 | 386 916.00 | | 256 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 503.00 | 1 310 537.00 | | 1 115 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 989.00 | 589 932.00 | | 360 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 816.00 | 544 552.00 | | 505 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 168.00 | 350 742.00 | | 371 168.00 |
EA Autres dettes | 41 089.00 | 32 981.00 | | 41 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 565.00 | 2 828 743.00 | | 2 394 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 051.00 | 3 215 659.00 | | 2 651 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 411.00 | 1 858 275.00 | | 2 064 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 500.00 | 65 587.00 | | 142 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FG Production vendue services | 3 033 936.00 | | 3 033 936.00 | 3 033 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 767.00 | | 3 044 767.00 | 3 044 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 213.00 | 46 517.00 | | 19 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 196.00 | 61.00 | | 244 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 324.00 | 63 842.00 | | 62 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 520.00 | 63 903.00 | | 306 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | 6 210.00 | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | 6 210.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 047.00 | 57 693.00 | | 300 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 427.00 | 3 140 478.00 | | 3 424 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 733.00 | 3 503 075.00 | | 3 493 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 306.00 | -362 597.00 | | -69 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 645.00 | | 33 209.00 | 4 192 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 4 221 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 4 173 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 976.00 | | 33 209.00 | 4 144 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 422.00 | 374 109.00 | 4 428.00 | 1 676 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 063.00 | 459.00 | | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 482.00 | 373 650.00 | 4 428.00 | 1 651 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 989.00 | 360 989.00 | | 360 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 816.00 | 505 816.00 | | 505 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UX Autres créances clients | 317 447.00 | | | 317 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VB T. V. A. | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 982.00 | 639 828.00 | 330 154.00 | 969 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 535.00 | 453 535.00 | | 453 535.00 |
VW T.V.A. | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 565.00 | 2 064 411.00 | 330 154.00 | 2 394 565.00 |