| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 612.00 | 347.00 | 13 960.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
AP Constructions | 2 644 005.00 | 2 016 178.00 | 627 826.00 | 2 644 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 856.00 | 1 491 699.00 | 627 156.00 | 2 118 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 931.00 | 254 908.00 | 41 022.00 | 295 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 399.00 | 3 785 498.00 | 1 617 901.00 | 5 403 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 149.00 | | 419 149.00 | 419 149.00 |
BZ Autres créances | 313 897.00 | | 313 897.00 | 313 897.00 |
CF Disponibilités | 366 275.00 | | 366 275.00 | 366 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 396.00 | | 1 127 396.00 | 1 127 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 796.00 | 3 785 498.00 | 2 745 297.00 | 6 530 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 681.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -572 762.00 | -613 357.00 | | -572 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 472.00 | 40 594.00 | | 174 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 150.00 | 559 955.00 | | 469 150.00 |
DL TOTAL (I) | 586 388.00 | 502 721.00 | | 586 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 665.00 | 938 880.00 | | 771 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 498.00 | 385 222.00 | | 388 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 831.00 | 567 958.00 | | 665 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 913.00 | 395 580.00 | | 332 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 158 909.00 | 2 366 071.00 | | 2 158 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 297.00 | 2 868 793.00 | | 2 745 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 044.00 | 1 688 417.00 | | 1 621 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
FD Production vendue biens | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FG Production vendue services | 3 083 033.00 | | 3 083 033.00 | 3 083 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 014.00 | | 3 089 014.00 | 3 089 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 451.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 647.00 | | | 262 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 647.00 | | | 262 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 320.00 | | | 3 459 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 848.00 | | | 3 284 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 499.00 | 388 499.00 | | 388 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 832.00 | 665 832.00 | | 665 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
UX Autres créances clients | 419 149.00 | 419 149.00 | | 419 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 665.00 | 233 801.00 | 512 645.00 | 771 665.00 |
VP Divers | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 466.00 | 735 466.00 | | 735 466.00 |
VW T.V.A. | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 909.00 | 1 621 045.00 | 512 645.00 | 2 158 909.00 |