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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 293.00 | 667.00 | 13 960.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
AP Constructions | 2 595 929.00 | 1 804 171.00 | 791 758.00 | 2 595 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 284.00 | 1 380 257.00 | 649 027.00 | 2 029 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 651.00 | 235 406.00 | 57 245.00 | 292 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 272.00 | 3 442 226.00 | 1 799 045.00 | 5 241 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 030.00 | | 360 030.00 | 360 030.00 |
BZ Autres créances | 306 189.00 | | 306 189.00 | 306 189.00 |
CF Disponibilités | 382 591.00 | | 382 591.00 | 382 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 747.00 | | 1 069 747.00 | 1 069 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 019.00 | 3 442 226.00 | 2 868 793.00 | 6 311 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -613 357.00 | -652 570.00 | | -613 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | 39 213.00 | | 40 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559 955.00 | 109 228.00 | | 559 955.00 |
DL TOTAL (I) | 502 721.00 | 11 400.00 | | 502 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 880.00 | 721 323.00 | | 938 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 222.00 | 380 762.00 | | 385 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 958.00 | 494 665.00 | | 567 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 580.00 | 335 033.00 | | 395 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 071.00 | 1 931 782.00 | | 2 366 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 793.00 | 1 943 182.00 | | 2 868 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 417.00 | 1 543 625.00 | | 1 688 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FG Production vendue services | 3 167 394.00 | | 3 167 394.00 | 3 167 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 061.00 | | 3 171 061.00 | 3 171 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 094.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 633.00 | 62 621.00 | | 179 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 493.00 | 57 196.00 | | 90 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 037.00 | 57 196.00 | | 94 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 12 326.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 12 920.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 867.00 | 44 276.00 | | 91 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 768.00 | 3 265 980.00 | | 3 476 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 174.00 | 3 226 767.00 | | 3 436 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 594.00 | 39 213.00 | | 40 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 777.00 | | 843 267.00 | 4 624 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 772.00 | 5 241 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 900.00 | 43 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 872.00 | 5 195 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 392.00 | | 960.00 | 58 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 508.00 | | 842 307.00 | 4 564 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 713.00 | 404 095.00 | 30 581.00 | 3 068 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 293.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 614.00 | 403 802.00 | 30 581.00 | 3 046 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 222.00 | 385 222.00 | | 385 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 958.00 | 567 958.00 | | 567 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
UX Autres créances clients | 360 030.00 | 360 030.00 | | 360 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VB T. V. A. | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 880.00 | 261 226.00 | 641 011.00 | 938 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
VP Divers | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 585.00 | 668 585.00 | | 668 585.00 |
VW T.V.A. | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 071.00 | 1 688 417.00 | 641 011.00 | 2 366 071.00 |