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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
AP Constructions | 2 328 951.00 | 1 175 383.00 | 1 153 568.00 | 2 328 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 745.00 | 1 006 439.00 | 400 306.00 | 1 406 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 806.00 | 175 823.00 | 111 983.00 | 287 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 249.00 | 2 383 044.00 | 1 891 206.00 | 4 274 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 708.00 | | 129 708.00 | 129 708.00 |
BZ Autres créances | 213 851.00 | | 213 851.00 | 213 851.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 405.00 | | 375 405.00 | 375 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 655.00 | 2 383 044.00 | 2 266 611.00 | 4 649 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -544 489.00 | -475 183.00 | | -544 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 736.00 | -69 306.00 | | -174 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 988.00 | 285 445.00 | | 225 988.00 |
DL TOTAL (I) | 22 292.00 | 256 486.00 | | 22 292.00 |
DN Avances conditionnées | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DO TOTAL (II) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 898.00 | 1 115 503.00 | | 952 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 625.00 | 360 989.00 | | 366 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 960.00 | 505 816.00 | | 566 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 864.00 | 371 168.00 | | 352 864.00 |
EA Autres dettes | | 41 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 239 346.00 | 2 394 565.00 | | 2 239 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 611.00 | 2 651 051.00 | | 2 266 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 190.00 | 2 064 411.00 | | 1 618 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 173.00 | 142 500.00 | | 132 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
FG Production vendue services | 3 006 190.00 | | 3 006 190.00 | 3 006 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 467.00 | | 3 016 467.00 | 3 016 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 146.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 803.00 | 19 213.00 | | 140 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 770.00 | 244 196.00 | | 67 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 457.00 | 62 324.00 | | 59 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 227.00 | 306 520.00 | | 127 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 6 473.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 6 473.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 138.00 | 300 047.00 | | 127 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 102.00 | 3 424 427.00 | | 3 327 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 838.00 | 3 493 733.00 | | 3 501 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 736.00 | -69 306.00 | | -174 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 426.00 | | 115 328.00 | 4 221 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 505.00 | 4 274 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 505.00 | 4 226 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 757.00 | | 115 328.00 | 4 173 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 103.00 | 356 147.00 | 19 206.00 | 2 046 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 704.00 | 356 147.00 | 19 206.00 | 2 020 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 625.00 | 366 625.00 | | 366 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 960.00 | 566 960.00 | | 566 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
UX Autres créances clients | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 725.00 | 199 569.00 | 621 156.00 | 820 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 257.00 | | | 724 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 426.00 | 350 426.00 | | 350 426.00 |
VW T.V.A. | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 346.00 | 1 618 190.00 | 621 156.00 | 2 239 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |