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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 932.00 | 27.00 | 13 960.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 203 077.00 | | 203 077.00 | 203 077.00 |
AP Constructions | 2 890 222.00 | 2 146 910.00 | 743 312.00 | 2 890 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 217.00 | 1 599 485.00 | 555 731.00 | 2 155 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 022.00 | 264 670.00 | 42 352.00 | 307 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 869.00 | 4 034 097.00 | 1 566 771.00 | 5 600 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 500.00 | | 414 500.00 | 414 500.00 |
BZ Autres créances | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CF Disponibilités | 389 566.00 | | 389 566.00 | 389 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 694.00 | | 922 694.00 | 922 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 563.00 | 4 034 097.00 | 2 489 465.00 | 6 523 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -398 290.00 | | | -398 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 528.00 | | | 401 528.00 |
DL TOTAL (I) | 621 144.00 | | | 621 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 864.00 | | | 537 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 084.00 | | | 397 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 302.00 | | | 568 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 069.00 | | | 365 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 321.00 | | | 1 868 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 465.00 | | | 2 489 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FD Production vendue biens | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FG Production vendue services | 3 365 510.00 | | 3 365 510.00 | 3 365 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 246.00 | | 3 377 246.00 | 3 377 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 859.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 147.00 | | | 3 562 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 770.00 | | | 3 459 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 084.00 | 397 084.00 | | 397 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 303.00 | 568 303.00 | | 568 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
UX Autres créances clients | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
VB T. V. A. | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 864.00 | 143 684.00 | 380 520.00 | 537 864.00 |
VP Divers | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 951.00 | 494 951.00 | | 494 951.00 |
VW T.V.A. | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 320.00 | 1 474 140.00 | 380 520.00 | 1 868 320.00 |