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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AN Terrains | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
AP Constructions | 2 578 719.00 | 1 582 271.00 | 996 448.00 | 2 578 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 922.00 | 1 249 583.00 | 240 338.00 | 1 489 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 407.00 | 214 759.00 | 77 648.00 | 292 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 777.00 | 3 068 713.00 | 1 556 064.00 | 4 624 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
BZ Autres créances | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 118.00 | | 387 118.00 | 387 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 895.00 | 3 068 713.00 | 1 943 182.00 | 5 011 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -652 570.00 | -719 225.00 | | -652 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 213.00 | 66 655.00 | | 39 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 228.00 | 165 624.00 | | 109 228.00 |
DL TOTAL (I) | 11 400.00 | 28 583.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 323.00 | 761 804.00 | | 721 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 762.00 | 376 687.00 | | 380 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 665.00 | 509 683.00 | | 494 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 033.00 | 388 531.00 | | 335 033.00 |
EA Autres dettes | | 52 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 782.00 | 2 089 203.00 | | 1 931 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 182.00 | 2 117 786.00 | | 1 943 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 625.00 | 1 658 230.00 | | 1 543 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 372.00 | 140 648.00 | | 140 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FG Production vendue services | 3 109 735.00 | | 3 109 735.00 | 3 109 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 329.00 | | 3 115 329.00 | 3 115 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 615.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 621.00 | 59 580.00 | | 62 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 196.00 | 60 781.00 | | 57 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 196.00 | 70 004.00 | | 57 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 276.00 | 70 004.00 | | 44 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 980.00 | 3 172 738.00 | | 3 265 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 767.00 | 3 106 084.00 | | 3 226 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 213.00 | 66 655.00 | | 39 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457 970.00 | | 420 271.00 | 4 457 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 464.00 | 4 624 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 464.00 | 4 564 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 492.00 | | 15 900.00 | 42 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 601.00 | | 404 371.00 | 4 413 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 077.00 | 357 615.00 | 14 978.00 | 2 726 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 978.00 | 357 615.00 | 14 978.00 | 2 703 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 762.00 | 380 762.00 | | 380 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 665.00 | 494 665.00 | | 494 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
UX Autres créances clients | 162 631.00 | 162 631.00 | | 162 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 372.00 | 140 372.00 | | 140 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 951.00 | 192 794.00 | 340 223.00 | 580 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
VP Divers | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 608.00 | 360 608.00 | | 360 608.00 |
VW T.V.A. | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 782.00 | 1 543 625.00 | 340 223.00 | 1 931 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |