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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AN Terrains | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
AP Constructions | 2 382 603.00 | 1 375 822.00 | 1 006 781.00 | 2 382 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 092.00 | 1 134 939.00 | 304 153.00 | 1 439 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 835.00 | 193 217.00 | 97 618.00 | 290 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 970.00 | 2 726 077.00 | 1 731 894.00 | 4 457 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BZ Autres créances | 309 343.00 | | 309 343.00 | 309 343.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 893.00 | | 385 893.00 | 385 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 863.00 | 2 726 077.00 | 2 117 786.00 | 4 843 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | -719 225.00 | -544 489.00 | | -719 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 655.00 | -174 736.00 | | 66 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 624.00 | 225 988.00 | | 165 624.00 |
DL TOTAL (I) | 28 583.00 | 22 292.00 | | 28 583.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 973.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 804.00 | 952 898.00 | | 761 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 687.00 | 366 625.00 | | 376 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 683.00 | 566 960.00 | | 509 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 531.00 | 352 864.00 | | 388 531.00 |
EA Autres dettes | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 203.00 | 2 239 346.00 | | 2 089 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 786.00 | 2 266 611.00 | | 2 117 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 230.00 | 1 618 190.00 | | 1 658 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 648.00 | 132 173.00 | | 140 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FG Production vendue services | 3 004 598.00 | | 3 004 598.00 | 3 004 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 548.00 | | 3 011 548.00 | 3 011 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 580.00 | 140 803.00 | | 59 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 223.00 | 67 770.00 | | 9 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 781.00 | 59 457.00 | | 60 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 004.00 | 127 227.00 | | 70 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 004.00 | 127 138.00 | | 70 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 738.00 | 3 327 102.00 | | 3 172 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 084.00 | 3 501 838.00 | | 3 106 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 655.00 | -174 736.00 | | 66 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 249.00 | | 196 998.00 | 4 274 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 277.00 | 4 457 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 42 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 4 413 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 580.00 | | 196 998.00 | 4 226 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 044.00 | 356 310.00 | 13 277.00 | 2 383 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | 3 300.00 | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 645.00 | 356 310.00 | 9 977.00 | 2 357 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 687.00 | 376 687.00 | | 376 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 683.00 | 509 683.00 | | 509 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
UX Autres créances clients | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 156.00 | 190 182.00 | 430 974.00 | 621 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 696.00 | 366 696.00 | | 366 696.00 |
VW T.V.A. | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 203.00 | 1 658 230.00 | 430 974.00 | 2 089 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |