| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 18 821.00 | 6 625.00 | 25 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 373.00 | 38 595.00 | 29 778.00 | 68 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 233.00 | 57 416.00 | 65 817.00 | 123 233.00 |
BP En cours de production de services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 099.00 | | 263 099.00 | 263 099.00 |
BZ Autres créances | 514 143.00 | | 514 143.00 | 514 143.00 |
CF Disponibilités | 558 027.00 | | 558 027.00 | 558 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 416.00 | | 1 411 416.00 | 1 411 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 650.00 | 57 416.00 | 1 477 234.00 | 1 534 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 707.00 | 15 493.00 | | 80 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 639.00 | 65 214.00 | | 893 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 846.00 | 163 207.00 | | 1 056 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 252.00 | 138 732.00 | | 185 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 136.00 | 174 130.00 | | 235 136.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 388.00 | 453 507.00 | | 420 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 234.00 | 616 714.00 | | 1 477 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 388.00 | 453 507.00 | | 420 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
FM Production stockée | | | -10 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 240.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 2 093.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 7 600.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045 863.00 | 4 759.00 | | -1 045 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 087.00 | 1 852 123.00 | | 2 581 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 448.00 | 1 786 909.00 | | 1 687 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 639.00 | 65 214.00 | | 893 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 764.00 | | 20 469.00 | 80 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 335.00 | | 8 111.00 | 17 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | | 12 357.00 | 56 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750.00 | 14 666.00 | | 42 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 3 548.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 11 118.00 | | 27 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
UX Autres créances clients | 263 099.00 | | | 263 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 561.00 | | | 394 561.00 |
VP Divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 188.00 | 777 789.00 | 29 399.00 | 807 188.00 |
VW T.V.A. | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 388.00 | 420 388.00 | | 420 388.00 |