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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 850.00 | 56 618.00 | 80 231.00 | 136 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 857.00 | 82 064.00 | 109 793.00 | 191 857.00 |
BP En cours de production de services | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 980.00 | | 508 980.00 | 508 980.00 |
BZ Autres créances | 906 863.00 | | 906 863.00 | 906 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 784.00 | | 1 619 784.00 | 1 619 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 641.00 | 82 064.00 | 1 729 577.00 | 1 811 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 774 346.00 | 80 707.00 | | 774 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 330.00 | 893 639.00 | | -72 330.00 |
DL TOTAL (I) | 784 516.00 | 1 056 846.00 | | 784 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 221.00 | 185 252.00 | | 531 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 604.00 | 235 136.00 | | 347 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 061.00 | 420 388.00 | | 945 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 577.00 | 1 477 234.00 | | 1 729 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 083.00 | 420 388.00 | | 891 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 157.00 | 1 168 462.00 | 2 034 619.00 | 866 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 157.00 | 1 168 462.00 | 2 034 619.00 | 866 157.00 |
FM Production stockée | | | -62 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 921.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 921.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -921.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 486.00 | -1 045 863.00 | | -363 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 519.00 | 2 581 087.00 | | 1 992 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 850.00 | 1 687 448.00 | | 2 064 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 330.00 | 893 639.00 | | -72 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 233.00 | | 68 476.00 | 101 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | | 68 476.00 | 68 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 416.00 | 24 649.00 | | 57 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 821.00 | 6 625.00 | | 18 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 595.00 | 18 023.00 | | 38 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 221.00 | 531 221.00 | | 531 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UX Autres créances clients | 508 980.00 | | | 508 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 483.00 | | | 759 483.00 |
VP Divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 682.00 | 1 452 682.00 | | 1 452 682.00 |
VW T.V.A. | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 083.00 | 891 083.00 | | 891 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |