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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 299.00 | 97 248.00 | 99 050.00 | 196 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 002.00 | 98 698.00 | 138 303.00 | 237 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 904.00 | | 631 904.00 | 631 904.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 613 947.00 | | 613 947.00 | 613 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 836.00 | | 1 347 836.00 | 1 347 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 838.00 | 98 698.00 | 1 486 139.00 | 1 584 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 987 763.00 | | | 987 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 315.00 | | | -915 315.00 |
DL TOTAL (I) | 154 948.00 | | | 154 948.00 |
DP Provisions pour risques | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 071.00 | | | 467 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 183.00 | | | 591 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 340.00 | | | 1 209 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 139.00 | | | 1 486 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 340.00 | | | 1 209 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 394.00 | 106 220.00 | 3 781 614.00 | 3 675 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 394.00 | 106 220.00 | 3 781 614.00 | 3 675 394.00 |
FM Production stockée | | | -60 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 921.00 | | | -151 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 598.00 | | | 930 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 418.00 | | | 3 774 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 733.00 | | | 4 689 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 315.00 | | | -915 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 229.00 | | 67 824.00 | 258 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 39 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 051.00 | 237 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 346.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 755.00 | 196 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 948.00 | | 59 106.00 | 194 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485.00 | | 8 718.00 | 32 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 918.00 | 32 882.00 | 87 101.00 | 152 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 677.00 | 119.00 | 29 346.00 | 30 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | 32 763.00 | 57 755.00 | 122 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 293.00 | 99 558.00 | | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 293.00 | 99 558.00 | | 22 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 071.00 | 467 071.00 | | 467 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
UX Autres créances clients | 631 904.00 | 631 904.00 | | 631 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 827.00 | 703 589.00 | 39 238.00 | 742 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 340.00 | 1 209 340.00 | | 1 209 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |