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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 30 677.00 | 118.00 | 30 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 948.00 | 122 240.00 | 72 707.00 | 194 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 229.00 | 152 917.00 | 105 311.00 | 258 229.00 |
BP En cours de production de services | 60 184.00 | 2.00 | 60 184.00 | 60 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 054.00 | | 568 054.00 | 568 054.00 |
BZ Autres créances | 872 322.00 | | 872 322.00 | 872 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 404 201.00 | | 404 201.00 | 404 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 500.00 | | 1 965 500.00 | 1 965 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 729.00 | 152 917.00 | 2 070 811.00 | 2 223 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 695 845.00 | 636 735.00 | | 695 845.00 |
DH Report à nouveau | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 882.00 | 59 109.00 | | 297 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 263.00 | 778 345.00 | | 1 070 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 293.00 | 10 781.00 | | 22 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129.00 | 27 566.00 | | 14 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 409 268.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 624.00 | 571 950.00 | | 426 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 909.00 | 396 889.00 | | 484 909.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 254.00 | 1 406 275.00 | | 978 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 811.00 | 2 195 402.00 | | 2 070 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 759.00 | 983 515.00 | | 973 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 249.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 598.00 | 207 836.00 | 4 075 434.00 | 3 867 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 598.00 | 207 836.00 | 4 075 434.00 | 3 867 598.00 |
FM Production stockée | | | -164 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 408.00 | 26 226.00 | | 25 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 924.00 | 2 892 239.00 | | 3 935 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 041.00 | 2 833 129.00 | | 3 638 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 882.00 | 59 109.00 | | 297 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 530.00 | | 14 699.00 | 243 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 231.00 | | 12 718.00 | 182 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 503.00 | | 1 981.00 | 30 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 661.00 | 27 257.00 | | 125 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 894.00 | 1 783.00 | | 28 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 768.00 | 25 473.00 | | 96 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 781.00 | 11 512.00 | | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | 11 512.00 | | 10 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 624.00 | 426 624.00 | | 426 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 909.00 | 484 909.00 | | 484 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
UX Autres créances clients | 568 054.00 | 568 054.00 | | 568 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 826.00 | 13 600.00 | 227.00 | 13 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 491.00 | | | 418 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 323.00 | 872 323.00 | | 872 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 479.00 | 1 471 009.00 | 32 470.00 | 1 503 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 253.00 | 973 759.00 | 4 495.00 | 978 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |