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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 969.00 | 115 590.00 | 119 379.00 | 234 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 363.00 | 117 040.00 | 159 323.00 | 276 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 335.00 | | 1 678 335.00 | 1 678 335.00 |
BZ Autres créances | 327 152.00 | | 327 152.00 | 327 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 732.00 | | 217 732.00 | 217 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 333.00 | | 2 242 333.00 | 2 242 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 696.00 | 117 040.00 | 2 401 656.00 | 2 518 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 448.00 | 987 763.00 | | 72 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | -915 315.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 159 623.00 | 154 948.00 | | 159 623.00 |
DP Provisions pour risques | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 018.00 | 14 158.00 | | 40 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 711.00 | 121 851.00 | | 147 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 532.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 394.00 | 467 071.00 | | 1 411 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 414.00 | 591 183.00 | | 619 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 283.00 | 150 553.00 | | 63 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 322.00 | 1 209 340.00 | | 2 094 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 656.00 | 1 486 140.00 | | 2 401 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 042 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 042 824.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 512.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 766.00 | -151 922.00 | | 108 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 930 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 653.00 | 3 774 419.00 | | 4 197 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 978.00 | 4 689 735.00 | | 4 192 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | -915 315.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 002.00 | | 46 484.00 | 237 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 39 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 276 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 234 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 299.00 | | 45 778.00 | 196 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 253.00 | | 706.00 | 39 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 699.00 | 25 450.00 | 7 109.00 | 98 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 249.00 | 25 450.00 | 7 109.00 | 97 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 851.00 | 30 063.00 | 4 203.00 | 121 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 851.00 | 30 063.00 | 4 203.00 | 121 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 063.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 394.00 | 1 411 394.00 | | 1 411 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 414.00 | 619 414.00 | | 619 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 335.00 | 1 678 335.00 | | 1 678 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227.00 | | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 151.00 | 327 151.00 | | 327 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 409.00 | 2 023 480.00 | 39 929.00 | 2 063 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 322.00 | 2 094 322.00 | | 2 094 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |