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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 28 893.00 | 1 902.00 | 30 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 230.00 | 96 767.00 | 85 462.00 | 182 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 529.00 | 125 661.00 | 117 868.00 | 243 529.00 |
BP En cours de production de services | 225 169.00 | | 225 169.00 | 225 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 597.00 | | 824 597.00 | 824 597.00 |
BZ Autres créances | 872 747.00 | | 872 747.00 | 872 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 533.00 | | 2 077 533.00 | 2 077 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 063.00 | 125 661.00 | 2 195 402.00 | 2 321 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 636 735.00 | 702 016.00 | | 636 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 109.00 | -65 280.00 | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 778 345.00 | 719 236.00 | | 778 345.00 |
DP Provisions pour risques | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 566.00 | 44 344.00 | | 27 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 268.00 | 124 268.00 | | 409 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 950.00 | 427 140.00 | | 571 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 889.00 | 296 972.00 | | 396 889.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 25 791.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 275.00 | 998 464.00 | | 1 406 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 402.00 | 1 728 481.00 | | 2 195 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 515.00 | | | 983 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 438 422.00 | 201 734.00 | 2 640 157.00 | 2 438 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 422.00 | 201 734.00 | 2 640 157.00 | 2 438 422.00 |
FM Production stockée | | | 225 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 2 592.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | -2 592.00 | | -11 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 239.00 | 2 040 632.00 | | 2 892 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 129.00 | 2 105 912.00 | | 2 833 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 109.00 | -65 280.00 | | 59 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 917.00 | | 40 613.00 | 202 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 104.00 | | 40 127.00 | 142 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 017.00 | | 486.00 | 30 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 311.00 | 23 350.00 | | 102 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 110.00 | 1 783.00 | | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 201.00 | 21 567.00 | | 75 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 268.00 | | 409 268.00 | 409 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 951.00 | 571 951.00 | | 571 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 890.00 | 396 890.00 | | 396 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 824 597.00 | 824 597.00 | | 824 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 318.00 | 13 826.00 | 13 491.00 | 27 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 748.00 | 872 748.00 | | 872 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 881.00 | 1 725 393.00 | 30 488.00 | 1 755 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 275.00 | 983 516.00 | 422 760.00 | 1 406 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |