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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 27 110.00 | 3 686.00 | 30 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 104.00 | 75 201.00 | 66 903.00 | 142 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 917.00 | 102 311.00 | 100 605.00 | 202 917.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 541.00 | | 649 541.00 | 649 541.00 |
BZ Autres créances | 898 310.00 | | 898 310.00 | 898 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 876.00 | | 1 627 876.00 | 1 627 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 793.00 | 102 311.00 | 1 728 481.00 | 1 830 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 702 016.00 | 774 346.00 | | 702 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 280.00 | -72 330.00 | | -65 280.00 |
DL TOTAL (I) | 719 236.00 | 784 516.00 | | 719 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 344.00 | 53 978.00 | | 44 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 268.00 | 4 268.00 | | 124 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 140.00 | 530 512.00 | | 427 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 972.00 | 347 604.00 | | 296 972.00 |
EA Autres dettes | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 950.00 | 7 988.00 | | 79 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 464.00 | 944 351.00 | | 998 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 481.00 | 1 728 867.00 | | 1 728 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 857.00 | | 11 060.00 | 191 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446.00 | | 5 350.00 | 25 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 850.00 | | 5 255.00 | 136 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | 455.00 | 29 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 064.00 | 20 269.00 | 21.00 | 82 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 1 664.00 | | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | 18 605.00 | 21.00 | 56 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UX Autres créances clients | 649 541.00 | 649 541.00 | | 649 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 723.00 | | | -106 723.00 |
VP Divers | 898 310.00 | 898 310.00 | | 898 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 971.00 | 296 971.00 | | 296 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 860.00 | 1 627 860.00 | | 1 627 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 464.00 | 957 763.00 | | 998 464.00 |