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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 417.00 | 2 083.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 526.00 | 26 010.00 | 19 516.00 | 45 526.00 |
040 Immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 327.00 | 26 426.00 | 188 900.00 | 215 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
060 Stock marchandises | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
110 Total général Actif | 388 139.00 | 26 426.00 | 361 712.00 | 388 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 016.00 | | | 190 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |