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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 20 136.00 | 1 424.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 12 661.00 | 4 454.00 | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 797.00 | 35 297.00 | 170 499.00 | 205 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
BT Marchandises | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | 6 787.00 | 15 098.00 | 21 885.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 182.00 | 6 787.00 | 298 396.00 | 305 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 979.00 | 42 084.00 | 468 895.00 | 510 979.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 145.00 | 187 138.00 | | 188 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | 1 007.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 253 266.00 | 199 145.00 | | 253 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 997.00 | 79 633.00 | | 90 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 564.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 23 049.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 78 733.00 | | 58 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 056.00 | 14 189.00 | | 60 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 629.00 | 196 168.00 | | 215 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 895.00 | 395 313.00 | | 468 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 943.00 | 146 419.00 | | 194 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 172.00 | 205 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 172.00 | 38 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 4 461.00 | 7 588.00 | 38 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 924.00 | 4 461.00 | 7 588.00 | 35 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 937.00 | 70 251.00 | 20 686.00 | 90 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 629.00 | 189 943.00 | 20 686.00 | 210 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 9 228.00 | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 632.00 | 7 738.00 | | 7 632.00 |
ST Autres comptes | 63 879.00 | 80 873.00 | | 63 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 606.00 | 78 809.00 | | 80 606.00 |
YT Sous‐traitance | 38 265.00 | 50 205.00 | | 38 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 840.00 | 1 167.00 | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 427.00 | 8 823.00 | | 7 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 892.00 | 18 051.00 | | 13 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 590.00 | 233 128.00 | | 384 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 580.00 | 389 648.00 | | 165 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 221.00 | 218 792.00 | | 192 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |