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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 848.00 | 35 924.00 | 21 924.00 | 57 848.00 |
040 Immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 969.00 | 38 424.00 | 186 545.00 | 224 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
060 Stock marchandises | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
110 Total général Actif | 433 737.00 | 38 424.00 | 395 313.00 | 433 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 659.00 | | | 243 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 734.00 | | | 173 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |